1、若是基金的持仓成本价超过基金净值，就说明该只基金是亏损状态；
2、若是基金的持仓成本价小于基金净值，就说明该基金处在盈利状态。
持仓成本价=持仓成本/持仓的份额，基金净值代表的是每一份基金单位的净资产总价值。影响持仓成本和持仓成本价的关键因素是基金的浮动盈亏，盈利越多持仓成本就越低，亏损越多持仓成本就越高。以上就是持仓成本价和基金净值有什么关系相关内容。
基金净值当天显示吗
开放式基金的基金净值是每日更新的，但更新一般需要到当晚22：00以后，还有一部分基金会提早到16点左右发布当日基金净值。因此投资者白天看见的基金净值是基金上一个交易日的基金净值，晚上22：00以后才能看到当日实时基金净值。掌握基金净值的这一更新机制有利于投资者掌握基金申购和赎回后的基金净值的计算方式。基金不论是申购或是卖出，都是按T日基金净值计算的，即T日申购或卖出，基金确认份额按T日基金净值计算。
基金红利再投资会增加本金吗
基金红利再投资只会增加基金持有份额，对于基金本金不会增加，因为基金分红之后基金净值会下降，基金分红实际上就是把基金盈利部分的净值以现金的形式发放给用户，所以说基金持有的总金额是没有变化的。不过，基金分红选择红利再投资之后，当基金后期上涨之后，用户就会获得更多的收益。需要注意的是，基金选择红利再投资之后，基金份额到账时间会比较长，一般是4到7个工作日才会到账。红利到账时候用户可以关注个人的基金交易份额，一般到账之后系统也会有通知。
新基金设立封闭期的原因
新基金创立后，基金公司需要一段时间，通过对行业市场的调研来逐渐完成建仓，而基金建仓所耗的时间段一般较长，与个人投资不一样，基金经营规模一般比较大，需要用很多资金购买各种资产。一次性买进会对市场造成影响，为了降低这类影响，基金公司会选择分次买进，逐渐进行建仓。本文主要写的是持仓成本价和基金净值有什么关系有关知识点，内容仅作参考。
